Les investisseurs institutionnels sont confrontés depuis quelques années à une complexité des produits financiers, des techniques comptables associées et à une instabilité des marchés. La gestion et la comptabilité des placements en environnement assurantiel et bancaire, répondent à des contraintes et à des objectifs spécifiques qui requièrent une grande technicité :
NOS MÉTIERS
EXPERTISE PLACEMENTS FINANCIERS
GESTION ET COMPTABILITÉ DES PLACEMENTS EN ENVIRONNEMENT ASSURANCIEL ET BANCAIRE
Comptabilité Multi-référencielle
- Comptabilité des placements (NF / IFRS)
- Dépréciation des actifs
- Comptabilité de couverture
- Consolidation des OPCVM
Maitrise des risques et reporting
- Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
- Transparisation et reporting des OPCVM
- Analyse du risque de contrepartie
- Reportings d’analyse financier (respect des limites, rendement…)
Organisation et Outillage
- Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
- Enrichissement des données référentielles titres (Solvabilité II, ISR…)
- Implémentation de bases d’actifs et construction des reportings
EXEMPLES DE MISSIONS
Projet d’automatisation du test de couverture de change
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Projet d'automatisation des PPD (OPCVM consolidés)
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