Les investisseurs institutionnels sont confrontés depuis quelques années à une complexité croissante des produits financiers et techniques comptables associées, ainsi qu’à une instabilité des marchés. La gestion et la comptabilité des placements en environnements complexes répondent à des contraintes et à des objectifs spécifiques qui requièrent une grande technicité :
NOS MÉTIERS
PLACEMENTS FINANCIERS
GESTION ET COMPTABILITÉ DES PLACEMENTS EN ENVIRONNEMENTS COMPLEXES
Comptabilité Multi-référencielle
- Comptabilité des placements (NF / IFRS)
- Dépréciation des actifs
- Comptabilité de couverture
- Consolidation des OPCVM
Maitrise des risques et reporting
- Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
- Transparisation et reporting des OPCVM
- Analyse du risque de contrepartie
- Reportings d’analyse financiers (respect des limites, rendement…)
Organisation et Outillage
- Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
- Enrichissement des données référentielles titres (Solvabilité II, ISR…)
- Implémentation de bases d’actifs et construction des reportings
EXEMPLES DE MISSIONS
Projet d’automatisation du test de couverture de change
L’objectif de notre client est d’industrialiser le processus de la gestion comptable de la couverture de change sur les actifs financiers détenus au travers des OPCVM consolidés.
Projet de consolidation des OPCVM
Une filiale d’un grand groupe d’assurance était en charge de la consolidation ligne à ligne de tous les OPCVM dédiés du groupe. La consolidation des OPCVM dédiés était réalisée manuellement sous tableur. Le besoin de notre client est d’automatiser le processus de production des comptes IFRS en le transférant chez le gestionnaire des OPCVM (une autre filiale du groupe) qui est déjà en charge de la comptabilité French Gaap.