Placements Financiers

NOS MÉTIERS

GESTION ET COMPTABILITÉ DES PLACEMENTS EN ENVIRONNEMENTS COMPLEXES

Les investisseurs institutionnels sont confrontés depuis quelques années à une complexité croissante des produits financiers et techniques comptables associées, ainsi qu’à une instabilité des marchés. La gestion et la comptabilité des placements en environnements complexes répondent à des contraintes et à des objectifs spécifiques qui requièrent une grande technicité :

Comptabilité Multi-référencielle

Comptabilité des placements (NF / IFRS)
Dépréciation des actifs
Comptabilité de couverture
Consolidation des OPCVM

Maitrise des risques et reporting

Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
Transparisation et reporting des OPCVM
Analyse du risque de contrepartie
Reportings d’analyse financiers (respect des limites, rendement…)

Organisation et Outillage

Reportings réglementaires des actifs financiers (EDP, TCEP, BAFI, SURFI, SII…)
Enrichissement des données référentielles titres (Solvabilité II, ISR…)
Implémentation de bases d’actifs et construction des reportings

EXEMPLES DE MISSIONS

Projet d’automatisation du test de couverture de change

L’objectif de notre client est d’industrialiser le processus de la gestion comptable de la couverture de change sur les actifs financiers détenus au travers des OPCVM consolidés.

Détails

Projet de consolidation des OPCVM

Une filiale d’un grand groupe d’assurance était en charge de la consolidation ligne à ligne de tous les OPCVM dédiés du groupe. La consolidation des OPCVM dédiés était réalisée manuellement sous tableur. Le besoin de notre client est d’automatiser le processus de production des comptes IFRS en le transférant chez le gestionnaire des OPCVM (une autre filiale du groupe) qui est déjà en charge de la comptabilité French Gaap.

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