Les investisseurs institutionnels sont confrontés depuis quelques années à une complexité croissante des produits financiers et techniques comptables associées, ainsi qu’à une instabilité des marchés. La gestion et la comptabilité des placements en environnement assurantiel et bancaire répondent à des contraintes et à des objectifs spécifiques qui requièrent une grande technicité :
L’objectif de notre client est d’industrialiser le processus de la gestion comptable de la couverture de change sur les actifs financiers détenus au travers des OPCVM consolidés.
Une filiale d’un grand groupe d’assurance était en charge de la consolidation ligne à ligne de tous les OPCVM dédiés du groupe. La consolidation des OPCVM dédiés était réalisée manuellement sous tableur. Le besoin de notre client est d’automatiser le processus de production des comptes IFRS en le transférant chez le gestionnaire des OPCVM (une autre filiale du groupe) qui est déjà en charge de la comptabilité French Gaap.