CAS CLIENT
Production du reporting I-A
Grand compte bancaire
Renfort opérationnel pour la production du reporting I-A et autres tâches réglementaires
Notre intervention
Réalisation du Reporting I-A
- Identifier les obligations règlementaires (Fiabilisation de la piste d’audit des comptes consolidés, Mise à niveau des agrégats règlementaires)
- Assurer la qualité, la complétude et la traçabilité des données lors de la collecte.
- Contrôler la cohérence, le format et la conformité des données collectées
- Mise à jour de la matrice I-A en adéquation avec les recommandations du Régulateur
- Génération et contrôle du reporting puis préparation du livrable selon les spécifications techniques (XBRL, OneGate)
- Soumission du Reporting I-A dans le respect des délais imposés
- Suivi des demandes du Régulateur
Production des FinRep Solo
- Réalisation d’un état des lieux des entités soumises aux FinRep Solo
- Vérifications des critères d’éligibilité à ce reporting simplifié (Total Actif > 3 Mds €)
- Collecte des données consolidées en assurant la qualité, la traçabilité et la granularité de l’information
- Contrôle de cohérence et utilisation des outils de pré-validation (XBRL, RADAR…)
- Conversion des données au format règlementaire selon la taxonomie en vigueur
- Dépôt du fichier sur le portail OneGate de la Banque de France
- Suivi des demandes du Régulateur
Optimisation des fichiers de travail et des processus
- Préparation et optimisation des fichiers d’import de masse des écritures manuelles à comptabiliser en phase REI pour les besoins de la production du reporting I-A
- Mise à jour règulière des procèdures internes sur l’ensemble des sujets traités
Nos facteurs clés de succès
- Expertise sur les sujets règlementaires (FinRep, CoRep, I-A)
- Connaissance de l’environnement client
- Adaptabilité et réactivité pour faire face aux demandes d’évolution du Régulateur
NOS RÉALISATIONS
Industrie & Services
Assurance
Banque
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Cabinet de conseil en Comptabilité, Actuariat et Risk management, Lendys affiche une croissance soutenue depuis sa création. Nous plaçons l’accompagnement des carrières au cœur de notre culture, dans un environnement stimulant, bienveillant et respectueux de l’équilibre de vie. Rejoindre Lendys, c’est progresser avec le soutien actif de managers engagés.