- Comprendre les règles de base de l’adossement actif / passif
- Maîtriser l’analyse des écarts entre l’actif et le passif
FORMATIONS
ADOSSEMENT ACTIFS / PASSIFS
ACTIFS FINANCIERS
Durée
½ journée
Prix
500 €
OBJECTIF
PARTICIPANTS
Collaborateurs comptables
CONNAISSANCES REQUISES
Aisance dans les métiers du chiffre
LES DATES
- 09 Avril 2021
Introduction
Rappel du contexte réglementaire et des politiques d’allocation dans les compagnies d’assurance
Le descriptif du processus d’adossement
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- La cartographie type des flux
- La cartographie type des flux
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- Les problématiques de dates de valeur actif-passif
- Les problématiques de dates de valeur actif-passif
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- Le processus de rapprochement
- Le processus de rapprochement
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- La notion de stock actif
- La notion de stock actif
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- La notion de stock passif : les provisions mathématiques (PM)
- La notion de stock passif : les provisions mathématiques (PM)
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- L’exemple d’un processus de rapprochement actif-passif
- L’exemple d’un processus de rapprochement actif-passif
- L’impact des écarts en nombre
Les contrôles effectués
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- Contrôle des accusés de réception des ordres
- Contrôle des accusés de réception des ordres
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- Contrôles sur le dénouement des ordres
- Contrôles sur le dénouement des ordres
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- Contrôle des valeurs liquidatives (VL) dans les systèmes de gestion des contrats (passif)
- Contrôle des valeurs liquidatives (VL) dans les systèmes de gestion des contrats (passif)
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- Contrôle des plus ou moins-values générées par les écarts de VL
- Contrôle des plus ou moins-values générées par les écarts de VL
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- Contrôle de la centralisation en comptabilité générale
- Contrôle de la centralisation en comptabilité générale
- Problématiques de compte d’attente
Les principales fonctionnalités d’un outil d’adossement
Exemples d’adossement
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